概要
ビットコイン（BTC）は新たな週を111,000ドル以上で開始し、強気派がショートポジションの締め上げを試みている。10月10日のビナンスでの102,000ドルまでの急落後、市場は慎重な回復を見せているが、長期的な強気市場の持続性に対する疑問も残っている。
背景
ビットコインは10月10日に19億ドルに及ぶ大規模な清算イベントを経験し、ビナンスでは102,000ドルまで価格が急落した。このボラティリティはアルトコインに特に大きな打撃を与え、ビットコインの市場支配率は63.5%まで上昇した後、現在59.6%で推移している。
テクニカル詳細
トレーダーのCrypNuevoによれば、116,000ドルから117,000ドルにかけて大きなショート清算のクラスターが存在し、10月後半はショートスクイーズが特徴となる可能性がある。4時間足のRSIは102,000ドルまでの急落後に強気のダイバージェンスを形成しているが、トレーダーのRomanは、より長い時間軸でのRSIとMACDの弱気のダイバージェンス、出来高の減少を指摘している。
マーケット動向
ビットコインは週末の終値で108,600ドルをつけた後、アジア時間の取引セッションで111,000ドルまで上昇。CryptoQuantのデータによると、ビットコインの推定レバレッジ比率は0.148の安値から0.166まで上昇し、レバレッジ取引が慎重ながらも回復していることを示している。投資家のTed Pillowsは112,000ドルを重要な回復レベルと見ている。
影響と展望
金曜日に予定されている米国CPI発表は、政府閉鎖中にも関わらず実施される。CMEグループのFedWatchツールによると、市場は10月29日のFRB会合で0.25%の利下げを既に織り込んでいる。CPIが予想を下回る数値となれば、リスク資産にとって追い風となる。ビットコインの市場支配率については、アナリストのRekt Capitalが「マクロの上昇トレンドを完全に失い、新しいマクロ下降トレンドを確認した」と指摘しており、57.68%の支持線を失うことが本格的なアルトシーズンの始まりとなる可能性がある。
まとめ
ビットコインは短期期的な回復を見せているものの、長期的な強気相場の持続性については疑問が残る。今週の米国CPIデータとFRBの利下げ判断が市場の重要なカタリストとなる可能性がある。レバレッジ取引は慎重に回復しているが、トレーダーは大幅な価格上昇を期待しておらず、市場全体として注意深い姿勢が続いている。