趨勢分析
EMA分析
提供されたEMA20、EMA50、EMA200の値はいずれも0であり、通常のテクニカル分析が不可能な状態にある。一般的に、AMZNの長期トレンドは堅調で、主要移動平均線は上昇傾向を示すことが多い。短期EMAが長期EMAを上回る状態が理想的な買いシグナルとされる。
価格趨勢
現在価格0USDは明らかにデータ異常を示しており、実際の取引価格とは乖離している。過去のパフォーマンスから、AMZNは長期的にアウトパフォームを続けており、市場の成長期待を反映している。
運動量分析
MACD分析
MACDヒストグラム0は中立状態を示唆するが、データの信頼性に疑問がある。通常時、AMZNのMACDは同社の業績発表や市場センチメントに敏感に反応する。
RSI分析
RSI14が0という値は技術的に見て異常であり、実際の市場状況を反映していない。AMZNのRSIは通常、過買い領域(70以上)と過売り領域(30以下)の間で変動し、同社のボラティリティの高さを特徴づけている。
変動性分析
ボリンジャーバンド
BB幅0はバンドの収縮を示すが、データ品質の問題が疑われる。通常、AMZNは比較的広いバンド幅を維持し、高いボラティリティを反映している。
ATR分析
ATR14が0は異常値であり、実際の価格変動を測定できない。同社のATRは通常、業績発表期周辺で上昇する傾向がある。
RV分析
RV20が0は現実的ではない。AMZNの実現ボラティリティは、市場全体の変動やセクターローテーションの影響を受けやすい。
出来高分析
流動性評価
AMZNはナスダック市場で最も流動性の高い銘柄の一つであり、平均出来高は数千万株に達する。機関投資家の保有比率が高く、市場深度は非常に厚い。
資金フロー
真の資金フローデータが不足しているため、出来高偏差(20日)を代理指標として使用可能。AMZNは通常、安定した資金流入を享受しており、特に指数ファンドや成長株ファンドからの需要が強い。
基礎的分析
企業価値評価
時価総額データは提供されていないが、AMZNは時価総額1兆ドル超のメガキャップ株として知られる。P/E比率は歴史的に高めだが、成長期待を反映。AWS部門の高い収益性が評価の根拠となっている。
収益力分析
売上成長率は堅調を維持しており、営業利益率はAWS部門の貢献で改善傾向。ただし、新規事業への投資が短期の利益を圧迫する場合もある。フリーキャッシュフローの生成能力は強固。
イベント分析
決算発表
四半期ごとの決算発表は株価に大きな影響を与える。AWSの成長率、広告事業のパフォーマンス、国際事業の収益性が主要注目点。
企業イベント
新規事業参入、M&A活動、規制当局との対応が株価変動要因となる。AIサービスや医療事業への進出が今後の成長ドライバーとして期待されている。