趨勢分析
分析内容
提供されたEMA20、EMA50、EMA200の値はいずれも0となっており、有効な移動平均線分析が不可能。一般的にアマゾンの株価は長期的上昇トレンドを維持してきたが、短期～中期の具体的なトレンド判断には最新の価格データが必要。過去のパフォーマンスから、同社はクラウド事業(AWS)の堅調な成長とeコマース分野での支配的地位により、市場全体をアウトパフォームする傾向があった。
運動量分析
分析内容
RSI14とMACDヒストグラムの値が0となっており、標準的な運動量分析が実施できない。RSIが0となることは通常あり得ない数値であるため、データ取得上の問題が疑われる。一般的にアマゾンの株価は業績発表前後にボラティリティが上昇する傾向があり、四半期決算発表後には明確なトレンドが形成されることが多い。
変動性分析
分析内容
ボリンジャーバンド幅(BB Width)、ATR14、RV20の値がいずれも0となっているため、歴史的変動性や現在の変動性水準を評価できない。アマゾン株は通常、中程度の変動性を示し、市場全体の変動や業界特有の要因に影響を受ける。特にAWSの成長見通しや小売部門の利益率に関する発表時には変動性が高まる傾向がある。
出来高分析
分析内容
出来高データが提供されていないため、流動性分析は実施できない。ただし、アマゾンは時価総額が大きく、ナスダック市場で最も流動性の高い銘柄の一つであることから、通常は十分な流動性を有している。機関投資家の保有割合が高く、ディーラー間取引も活発である。
基礎的分析
分析内容
時価総額データが提供されていないが、アマゾンは時価総額1兆ドルを超えるメガキャップ企業である。評価面では、伝統的評価指標では割高に見えることもあるが、成長期待を反映した評価がなされている。AWS部門の高い利益率と成長持続性が株価の重要な支えとなっている。2023-2024年の業績では、コスト削減努力とAI関連投資の進展が収益改善に寄与している。
収益性
AWSが営業利益の大部分を貢献。広告事業も高い利益率を維持。小売部門は規模の経済を活かした利益改善が進行中。
成長性
クラウドサービス、広告事業、国際展開における成長が持続。AI・機械学習分野での投資が将来の成長基盤を強化。
イベント分析
決算発表
四半期決算発表は市場の注目度が高く、特にAWSの成長率と営業利益率、全体の営業利益見通しが株価に大きな影響を与える。
企業イベント
Prime Dayなどの販売促進イベント、AWSの新サービス発表、M&A活動、規制環境の変化などが株価材料となる。AI分野への投資拡大とその成果発表も重要な監視項目。